光大保德信均衡精选混合A (360010.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2009-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9019元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率515.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6280 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合C |
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光大保德信均衡精选混合A(360010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9019元 | 1.5221元 |
| 2026-04-15 | 0.8807元 | 1.5009元 |
| 2026-04-14 | 0.8880元 | 1.5082元 |
| 2026-04-13 | 0.8769元 | 1.4971元 |
| 2026-04-10 | 0.8752元 | 1.4954元 |
| 2026-04-09 | 0.8638元 | 1.4840元 |
| 2026-04-08 | 0.8640元 | 1.4842元 |
| 2026-04-07 | 0.8319元 | 1.4521元 |
| 2026-04-03 | 0.8224元 | 1.4426元 |
| 2026-04-02 | 0.8227元 | 1.4429元 |
| 2026-04-01 | 0.8332元 | 1.4534元 |
| 2026-03-31 | 0.8156元 | 1.4358元 |
| 2026-03-30 | 0.8308元 | 1.4510元 |
| 2026-03-27 | 0.8253元 | 1.4455元 |
| 2026-03-26 | 0.8164元 | 1.4366元 |
| 2026-03-25 | 0.8247元 | 1.4449元 |
| 2026-03-24 | 0.8116元 | 1.4318元 |
| 2026-03-23 | 0.7952元 | 1.4154元 |
| 2026-03-20 | 0.8217元 | 1.4419元 |
| 2026-03-19 | 0.8226元 | 1.4428元 |
| 2026-03-18 | 0.8463元 | 1.4665元 |
| 2026-03-17 | 0.8380元 | 1.4582元 |
| 2026-03-16 | 0.8576元 | 1.4778元 |
| 2026-03-13 | 0.8647元 | 1.4849元 |
| 2026-03-12 | 0.8716元 | 1.4918元 |
| 2026-03-11 | 0.8750元 | 1.4952元 |
| 2026-03-10 | 0.8710元 | 1.4912元 |
| 2026-03-09 | 0.8575元 | 1.4777元 |
| 2026-03-06 | 0.8699元 | 1.4901元 |
| 2026-03-05 | 0.8697元 | 1.4899元 |
| 2026-03-04 | 0.8581元 | 1.4783元 |
| 2026-03-03 | 0.8682元 | 1.4884元 |
| 2026-03-02 | 0.8929元 | 1.5131元 |
| 2026-02-27 | 0.8831元 | 1.5033元 |
| 2026-02-26 | 0.8826元 | 1.5028元 |
| 2026-02-25 | 0.8730元 | 1.4932元 |
| 2026-02-24 | 0.8619元 | 1.4821元 |
| 2026-02-13 | 0.8467元 | 1.4669元 |
| 2026-02-12 | 0.8565元 | 1.4767元 |
| 2026-02-11 | 0.8486元 | 1.4688元 |
| 2026-02-10 | 0.8458元 | 1.4660元 |
| 2026-02-09 | 0.8481元 | 1.4683元 |
| 2026-02-06 | 0.8333元 | 1.4535元 |
| 2026-02-05 | 0.8331元 | 1.4533元 |
| 2026-02-04 | 0.8501元 | 1.4703元 |
| 2026-02-03 | 0.8534元 | 1.4736元 |
| 2026-02-02 | 0.8316元 | 1.4518元 |
| 2026-01-30 | 0.8670元 | 1.4872元 |
| 2026-01-29 | 0.8690元 | 1.4892元 |
| 2026-01-28 | 0.8822元 | 1.5024元 |