光大保德信均衡精选混合A (360010.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2009-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7626元 (2025-12-19) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率676.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6276 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合C |
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光大保德信均衡精选混合A(360010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7626元 | 1.3828元 |
| 2025-12-18 | 0.7569元 | 1.3771元 |
| 2025-12-17 | 0.7643元 | 1.3845元 |
| 2025-12-16 | 0.7451元 | 1.3653元 |
| 2025-12-15 | 0.7596元 | 1.3798元 |
| 2025-12-12 | 0.7638元 | 1.3840元 |
| 2025-12-11 | 0.7591元 | 1.3793元 |
| 2025-12-10 | 0.7691元 | 1.3893元 |
| 2025-12-09 | 0.7647元 | 1.3849元 |
| 2025-12-08 | 0.7646元 | 1.3848元 |
| 2025-12-05 | 0.7565元 | 1.3767元 |
| 2025-12-04 | 0.7482元 | 1.3684元 |
| 2025-12-03 | 0.7461元 | 1.3663元 |
| 2025-12-02 | 0.7460元 | 1.3662元 |
| 2025-12-01 | 0.7528元 | 1.3730元 |
| 2025-11-28 | 0.7470元 | 1.3672元 |
| 2025-11-27 | 0.7400元 | 1.3602元 |
| 2025-11-26 | 0.7418元 | 1.3620元 |
| 2025-11-25 | 0.7344元 | 1.3546元 |
| 2025-11-24 | 0.7235元 | 1.3437元 |
| 2025-11-21 | 0.7173元 | 1.3375元 |
| 2025-11-20 | 0.7429元 | 1.3631元 |
| 2025-11-19 | 0.7497元 | 1.3699元 |
| 2025-11-18 | 0.7492元 | 1.3694元 |
| 2025-11-17 | 0.7626元 | 1.3828元 |
| 2025-11-14 | 0.7605元 | 1.3807元 |
| 2025-11-13 | 0.7748元 | 1.3950元 |
| 2025-11-12 | 0.7636元 | 1.3838元 |
| 2025-11-11 | 0.7635元 | 1.3837元 |
| 2025-11-10 | 0.7640元 | 1.3842元 |
| 2025-11-07 | 0.7658元 | 1.3860元 |
| 2025-11-06 | 0.7669元 | 1.3871元 |
| 2025-11-05 | 0.7556元 | 1.3758元 |
| 2025-11-04 | 0.7491元 | 1.3693元 |
| 2025-11-03 | 0.7636元 | 1.3838元 |
| 2025-10-31 | 0.7650元 | 1.3852元 |
| 2025-10-30 | 0.7678元 | 1.3880元 |
| 2025-10-29 | 0.7750元 | 1.3952元 |
| 2025-10-28 | 0.7637元 | 1.3839元 |
| 2025-10-27 | 0.7656元 | 1.3858元 |
| 2025-10-24 | 0.7500元 | 1.3702元 |
| 2025-10-23 | 0.7325元 | 1.3527元 |
| 2025-10-22 | 0.7382元 | 1.3584元 |
| 2025-10-21 | 0.7434元 | 1.3636元 |
| 2025-10-20 | 0.7312元 | 1.3514元 |
| 2025-10-17 | 0.7272元 | 1.3474元 |
| 2025-10-16 | 0.7483元 | 1.3685元 |
| 2025-10-15 | 0.7587元 | 1.3789元 |
| 2025-10-14 | 0.7433元 | 1.3635元 |
| 2025-10-13 | 0.7702元 | 1.3904元 |