光大保德信均衡精选混合A (360010.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2009-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8333元 (2026-02-06) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率676.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6524 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合C |
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光大保德信均衡精选混合A(360010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.8333元 | 1.4535元 |
| 2026-02-05 | 0.8331元 | 1.4533元 |
| 2026-02-04 | 0.8501元 | 1.4703元 |
| 2026-02-03 | 0.8534元 | 1.4736元 |
| 2026-02-02 | 0.8316元 | 1.4518元 |
| 2026-01-30 | 0.8670元 | 1.4872元 |
| 2026-01-29 | 0.8690元 | 1.4892元 |
| 2026-01-28 | 0.8822元 | 1.5024元 |
| 2026-01-27 | 0.8737元 | 1.4939元 |
| 2026-01-26 | 0.8672元 | 1.4874元 |
| 2026-01-23 | 0.8672元 | 1.4874元 |
| 2026-01-22 | 0.8635元 | 1.4837元 |
| 2026-01-21 | 0.8571元 | 1.4773元 |
| 2026-01-20 | 0.8358元 | 1.4560元 |
| 2026-01-19 | 0.8404元 | 1.4606元 |
| 2026-01-16 | 0.8308元 | 1.4510元 |
| 2026-01-15 | 0.8262元 | 1.4464元 |
| 2026-01-14 | 0.8143元 | 1.4345元 |
| 2026-01-13 | 0.8109元 | 1.4311元 |
| 2026-01-12 | 0.8143元 | 1.4345元 |
| 2026-01-09 | 0.8157元 | 1.4359元 |
| 2026-01-08 | 0.8067元 | 1.4269元 |
| 2026-01-07 | 0.8131元 | 1.4333元 |
| 2026-01-06 | 0.8051元 | 1.4253元 |
| 2026-01-05 | 0.8009元 | 1.4211元 |
| 2025-12-31 | 0.7891元 | 1.4093元 |
| 2025-12-30 | 0.7941元 | 1.4143元 |
| 2025-12-29 | 0.7889元 | 1.4091元 |
| 2025-12-26 | 0.7939元 | 1.4141元 |
| 2025-12-25 | 0.7919元 | 1.4121元 |
| 2025-12-24 | 0.7887元 | 1.4089元 |
| 2025-12-23 | 0.7794元 | 1.3996元 |
| 2025-12-22 | 0.7750元 | 1.3952元 |
| 2025-12-19 | 0.7626元 | 1.3828元 |
| 2025-12-18 | 0.7569元 | 1.3771元 |
| 2025-12-17 | 0.7643元 | 1.3845元 |
| 2025-12-16 | 0.7451元 | 1.3653元 |
| 2025-12-15 | 0.7596元 | 1.3798元 |
| 2025-12-12 | 0.7638元 | 1.3840元 |
| 2025-12-11 | 0.7591元 | 1.3793元 |
| 2025-12-10 | 0.7691元 | 1.3893元 |
| 2025-12-09 | 0.7647元 | 1.3849元 |
| 2025-12-08 | 0.7646元 | 1.3848元 |
| 2025-12-05 | 0.7565元 | 1.3767元 |
| 2025-12-04 | 0.7482元 | 1.3684元 |
| 2025-12-03 | 0.7461元 | 1.3663元 |
| 2025-12-02 | 0.7460元 | 1.3662元 |
| 2025-12-01 | 0.7528元 | 1.3730元 |
| 2025-11-28 | 0.7470元 | 1.3672元 |
| 2025-11-27 | 0.7400元 | 1.3602元 |