光大保德信均衡精选混合A (360010.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2009-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9390元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率515.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (6053 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合C |
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光大保德信均衡精选混合A(360010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9390元 | 1.5592元 |
| 2026-06-11 | 0.9314元 | 1.5516元 |
| 2026-06-10 | 0.9326元 | 1.5528元 |
| 2026-06-09 | 0.9435元 | 1.5637元 |
| 2026-06-08 | 0.9140元 | 1.5342元 |
| 2026-06-05 | 0.9344元 | 1.5546元 |
| 2026-06-04 | 0.9583元 | 1.5785元 |
| 2026-06-03 | 0.9559元 | 1.5761元 |
| 2026-06-02 | 0.9451元 | 1.5653元 |
| 2026-06-01 | 0.9290元 | 1.5492元 |
| 2026-05-29 | 0.9447元 | 1.5649元 |
| 2026-05-28 | 0.9648元 | 1.5850元 |
| 2026-05-27 | 0.9525元 | 1.5727元 |
| 2026-05-26 | 0.9648元 | 1.5850元 |
| 2026-05-25 | 0.9640元 | 1.5842元 |
| 2026-05-22 | 0.9521元 | 1.5723元 |
| 2026-05-21 | 0.9304元 | 1.5506元 |
| 2026-05-20 | 0.9596元 | 1.5798元 |
| 2026-05-19 | 0.9481元 | 1.5683元 |
| 2026-05-18 | 0.9464元 | 1.5666元 |
| 2026-05-15 | 0.9484元 | 1.5686元 |
| 2026-05-14 | 0.9603元 | 1.5805元 |
| 2026-05-13 | 0.9741元 | 1.5943元 |
| 2026-05-12 | 0.9603元 | 1.5805元 |
| 2026-05-11 | 0.9551元 | 1.5753元 |
| 2026-05-08 | 0.9452元 | 1.5654元 |
| 2026-05-07 | 0.9500元 | 1.5702元 |
| 2026-05-06 | 0.9478元 | 1.5680元 |
| 2026-04-30 | 0.9298元 | 1.5500元 |
| 2026-04-29 | 0.9291元 | 1.5493元 |
| 2026-04-28 | 0.9121元 | 1.5323元 |
| 2026-04-27 | 0.9235元 | 1.5437元 |
| 2026-04-24 | 0.9217元 | 1.5419元 |
| 2026-04-23 | 0.9198元 | 1.5400元 |
| 2026-04-22 | 0.9254元 | 1.5456元 |
| 2026-04-21 | 0.9146元 | 1.5348元 |
| 2026-04-20 | 0.9095元 | 1.5297元 |
| 2026-04-17 | 0.9099元 | 1.5301元 |
| 2026-04-16 | 0.9019元 | 1.5221元 |
| 2026-04-15 | 0.8807元 | 1.5009元 |
| 2026-04-14 | 0.8880元 | 1.5082元 |
| 2026-04-13 | 0.8769元 | 1.4971元 |
| 2026-04-10 | 0.8752元 | 1.4954元 |
| 2026-04-09 | 0.8638元 | 1.4840元 |
| 2026-04-08 | 0.8640元 | 1.4842元 |
| 2026-04-07 | 0.8319元 | 1.4521元 |
| 2026-04-03 | 0.8224元 | 1.4426元 |
| 2026-04-02 | 0.8227元 | 1.4429元 |
| 2026-04-01 | 0.8332元 | 1.4534元 |
| 2026-03-31 | 0.8156元 | 1.4358元 |