南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A (202801.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2007-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0336元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率2.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (458 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A(202801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0336元 | 1.1746元 |
| 2026-04-29 | 1.0002元 | 1.1412元 |
| 2026-04-28 | 1.0009元 | 1.1419元 |
| 2026-04-27 | 1.0062元 | 1.1472元 |
| 2026-04-24 | 1.0078元 | 1.1488元 |
| 2026-04-23 | 1.0004元 | 1.1414元 |
| 2026-04-22 | 1.0007元 | 1.1417元 |
| 2026-04-21 | 0.9928元 | 1.1338元 |
| 2026-04-20 | 0.9976元 | 1.1386元 |
| 2026-04-17 | 0.9975元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 0.9924元 | 1.1334元 |
| 2026-04-15 | 0.9849元 | 1.1259元 |
| 2026-04-14 | 0.9852元 | 1.1262元 |
| 2026-04-13 | 0.9811元 | 1.1221元 |
| 2026-04-10 | 0.9778元 | 1.1188元 |
| 2026-04-09 | 0.9762元 | 1.1172元 |
| 2026-04-08 | 0.9743元 | 1.1153元 |
| 2026-04-07 | 0.9661元 | 1.1071元 |
| 2026-04-03 | 0.9633元 | 1.1043元 |
| 2026-04-02 | 0.9629元 | 1.1039元 |
| 2026-04-01 | 0.9638元 | 1.1048元 |
| 2026-03-31 | 0.9618元 | 1.1028元 |
| 2026-03-30 | 0.9493元 | 1.0903元 |
| 2026-03-27 | 0.9545元 | 1.0955元 |
| 2026-03-26 | 0.9568元 | 1.0978元 |
| 2026-03-25 | 0.9704元 | 1.1114元 |
| 2026-03-24 | 0.9640元 | 1.1050元 |
| 2026-03-23 | 0.9627元 | 1.1037元 |
| 2026-03-20 | 0.9556元 | 1.0966元 |
| 2026-03-19 | 0.9715元 | 1.1125元 |
| 2026-03-18 | 0.9761元 | 1.1171元 |
| 2026-03-17 | 0.9849元 | 1.1259元 |
| 2026-03-16 | 0.9839元 | 1.1249元 |
| 2026-03-13 | 0.9761元 | 1.1171元 |
| 2026-03-12 | 0.9802元 | 1.1212元 |
| 2026-03-11 | 0.9918元 | 1.1328元 |
| 2026-03-10 | 0.9939元 | 1.1349元 |
| 2026-03-09 | 0.9935元 | 1.1345元 |
| 2026-03-06 | 0.9866元 | 1.1276元 |
| 2026-03-05 | 0.9945元 | 1.1355元 |
| 2026-03-04 | 1.0022元 | 1.1432元 |
| 2026-03-03 | 0.9973元 | 1.1383元 |
| 2026-03-02 | 1.0126元 | 1.1536元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 1.1550元 |
| 2026-02-26 | 1.0161元 | 1.1571元 |
| 2026-02-25 | 1.0212元 | 1.1622元 |
| 2026-02-24 | 1.0160元 | 1.1570元 |
| 2026-02-12 | 1.0062元 | 1.1472元 |
| 2026-02-11 | 1.0146元 | 1.1556元 |
| 2026-02-10 | 1.0127元 | 1.1537元 |