南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A (202801.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2007-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0002元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率2.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (457 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A(202801) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,041.54万 | 2.48% |
| (其中) 股票 | 6,041.54万 | 2.48% | |
| 2 | 基金投资 | 19.26亿 | 79.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.99亿 | 12.29% |
| 4 | 其他资产 | 1.48亿 | 6.06% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.48%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,720.75万 | 1.12% |
| 工业 | 1,891.13万 | 0.78% |
| 材料 | 1,429.66万 | 0.59% |
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