南方润元纯债债券A/B(202108) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 79.23亿 | 61.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 79.06亿 | 61.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 24.65亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 30.55亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 43.59亿 | 35.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 49.36亿 | 40.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.45亿 | 46.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 48.68亿 | 40.59亿元 | -- |