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公告
大成新锐产业混合A
(090018.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
韩创
基金类型
混合型
成立日期
2012-03-20
总资产规模
44.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
7.2830
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.51%
(1354 / 9328)
相关基金:
主从基金:
大成新锐产业混合C
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大成新锐产业混合A(090018) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大成新锐产业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
8.92
元
44.04亿
4.94亿
元
--
2025-12-31
7.72
元
42.49亿
5.50亿
元
--
2025-09-30
6.96
元
44.47亿
6.39亿
元
--
2025-06-30
5.58
元
47.39亿
8.50亿
元
--
2025-03-31
5.45
元
49.36亿
9.06亿
元
--
2024-12-31
5.13
元
50.47亿
9.85亿
元
--
2024-09-30
5.75
元
73.59亿
12.80亿
元
--