大成新锐产业混合A (090018.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理韩创基金类型混合型成立日期2012-03-20总资产规模25.28亿元 (2026-06-30) 基金净值8.3020元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率437.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (830 / 9408)
相关基金:	主从基金: 大成新锐产业混合C
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大成新锐产业混合A(090018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成新锐产业混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	2,959.65万元	1.20%	493.28万元	0.20%
2025-06-30	2,954.16万元	1.20%	492.36万元	0.20%
2024-12-31	8,039.47万元	1.20%	1,339.91万元	0.20%