大成新锐产业混合A(090018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 6.9250元 | 7.4250元 |
| 2026-07-16 | 7.0790元 | 7.5790元 |
| 2026-07-15 | 7.1650元 | 7.6650元 |
| 2026-07-14 | 7.1250元 | 7.6250元 |
| 2026-07-13 | 6.9140元 | 7.4140元 |
| 2026-07-10 | 7.0540元 | 7.5540元 |
| 2026-07-09 | 7.0120元 | 7.5120元 |
| 2026-07-08 | 6.9860元 | 7.4860元 |
| 2026-07-07 | 7.0760元 | 7.5760元 |
| 2026-07-06 | 7.2710元 | 7.7710元 |
| 2026-07-03 | 7.2830元 | 7.7830元 |
| 2026-07-02 | 7.1950元 | 7.6950元 |
| 2026-07-01 | 7.1900元 | 7.6900元 |
| 2026-06-30 | 7.0570元 | 7.5570元 |
| 2026-06-29 | 7.0410元 | 7.5410元 |
| 2026-06-26 | 6.9570元 | 7.4570元 |
| 2026-06-25 | 7.1560元 | 7.6560元 |
| 2026-06-24 | 7.2540元 | 7.7540元 |
| 2026-06-23 | 7.3360元 | 7.8360元 |
| 2026-06-22 | 7.6950元 | 8.1950元 |
| 2026-06-18 | 7.5130元 | 8.0130元 |
| 2026-06-17 | 7.6820元 | 8.1820元 |
| 2026-06-16 | 7.7580元 | 8.2580元 |
| 2026-06-15 | 7.8120元 | 8.3120元 |
| 2026-06-12 | 7.7550元 | 8.2550元 |
| 2026-06-11 | 7.5640元 | 8.0640元 |
| 2026-06-10 | 7.4720元 | 7.9720元 |
| 2026-06-09 | 7.5670元 | 8.0670元 |
| 2026-06-08 | 7.6320元 | 8.1320元 |
| 2026-06-05 | 7.9050元 | 8.4050元 |
| 2026-06-04 | 7.9630元 | 8.4630元 |
| 2026-06-03 | 8.1280元 | 8.6280元 |
| 2026-06-02 | 8.0450元 | 8.5450元 |
| 2026-06-01 | 8.0680元 | 8.5680元 |
| 2026-05-29 | 7.9380元 | 8.4380元 |
| 2026-05-28 | 8.0190元 | 8.5190元 |
| 2026-05-27 | 7.9970元 | 8.4970元 |
| 2026-05-26 | 8.2310元 | 8.7310元 |
| 2026-05-25 | 8.1590元 | 8.6590元 |
| 2026-05-22 | 8.2350元 | 8.7350元 |
| 2026-05-21 | 8.2380元 | 8.7380元 |
| 2026-05-20 | 8.5080元 | 9.0080元 |
| 2026-05-19 | 8.5320元 | 9.0320元 |
| 2026-05-18 | 8.6560元 | 9.1560元 |
| 2026-05-15 | 8.7220元 | 9.2220元 |
| 2026-05-14 | 8.8210元 | 9.3210元 |
| 2026-05-13 | 9.0190元 | 9.5190元 |
| 2026-05-12 | 8.9510元 | 9.4510元 |
| 2026-05-11 | 9.1270元 | 9.6270元 |
| 2026-05-08 | 9.1200元 | 9.6200元 |