博时转债增强债券C (050119.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧高晖基金类型债券型成立日期2010-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3211元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (521 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时转债增强债券(050019) 、博时转债增强债券E |
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博时转债增强债券C(050119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3211元 | 2.3251元 |
| 2026-06-04 | 2.3365元 | 2.3405元 |
| 2026-06-03 | 2.3519元 | 2.3559元 |
| 2026-06-02 | 2.3743元 | 2.3783元 |
| 2026-06-01 | 2.3515元 | 2.3555元 |
| 2026-05-29 | 2.3383元 | 2.3423元 |
| 2026-05-28 | 2.4158元 | 2.4198元 |
| 2026-05-27 | 2.3932元 | 2.3972元 |
| 2026-05-26 | 2.4363元 | 2.4403元 |
| 2026-05-25 | 2.4556元 | 2.4596元 |
| 2026-05-22 | 2.4457元 | 2.4497元 |
| 2026-05-21 | 2.4159元 | 2.4199元 |
| 2026-05-20 | 2.4727元 | 2.4767元 |
| 2026-05-19 | 2.4767元 | 2.4807元 |
| 2026-05-18 | 2.4202元 | 2.4242元 |
| 2026-05-15 | 2.4115元 | 2.4155元 |
| 2026-05-14 | 2.4360元 | 2.4400元 |
| 2026-05-13 | 2.4881元 | 2.4921元 |
| 2026-05-12 | 2.4729元 | 2.4769元 |
| 2026-05-11 | 2.5162元 | 2.5202元 |
| 2026-05-08 | 2.5074元 | 2.5114元 |
| 2026-05-07 | 2.5083元 | 2.5123元 |
| 2026-05-06 | 2.4818元 | 2.4858元 |
| 2026-04-30 | 2.4320元 | 2.4360元 |
| 2026-04-29 | 2.4290元 | 2.4330元 |
| 2026-04-28 | 2.3994元 | 2.4034元 |
| 2026-04-27 | 2.4233元 | 2.4273元 |
| 2026-04-24 | 2.4207元 | 2.4247元 |
| 2026-04-23 | 2.4393元 | 2.4433元 |
| 2026-04-22 | 2.4591元 | 2.4631元 |
| 2026-04-21 | 2.4363元 | 2.4403元 |
| 2026-04-20 | 2.4353元 | 2.4393元 |
| 2026-04-17 | 2.4285元 | 2.4325元 |
| 2026-04-16 | 2.4123元 | 2.4163元 |
| 2026-04-15 | 2.3546元 | 2.3586元 |
| 2026-04-14 | 2.3520元 | 2.3560元 |
| 2026-04-13 | 2.3208元 | 2.3248元 |
| 2026-04-10 | 2.3281元 | 2.3321元 |
| 2026-04-09 | 2.3294元 | 2.3334元 |
| 2026-04-08 | 2.3259元 | 2.3299元 |
| 2026-04-07 | 2.2227元 | 2.2267元 |
| 2026-04-03 | 2.2141元 | 2.2181元 |
| 2026-04-02 | 2.2096元 | 2.2136元 |
| 2026-04-01 | 2.2528元 | 2.2568元 |
| 2026-03-31 | 2.1845元 | 2.1885元 |
| 2026-03-30 | 2.2285元 | 2.2325元 |
| 2026-03-27 | 2.2441元 | 2.2481元 |
| 2026-03-26 | 2.2215元 | 2.2255元 |
| 2026-03-25 | 2.2700元 | 2.2740元 |
| 2026-03-24 | 2.2380元 | 2.2420元 |