博时转债增强债券C (050119.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧高晖基金类型债券型成立日期2010-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2711元 (2026-07-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (501 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时转债增强债券(050019) 、博时转债增强债券E |
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博时转债增强债券C(050119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.2711元 | 2.2751元 |
| 2026-07-16 | 2.3230元 | 2.3270元 |
| 2026-07-15 | 2.3553元 | 2.3593元 |
| 2026-07-14 | 2.3776元 | 2.3816元 |
| 2026-07-13 | 2.3257元 | 2.3297元 |
| 2026-07-10 | 2.3890元 | 2.3930元 |
| 2026-07-09 | 2.4236元 | 2.4276元 |
| 2026-07-08 | 2.3770元 | 2.3810元 |
| 2026-07-07 | 2.3974元 | 2.4014元 |
| 2026-07-06 | 2.4349元 | 2.4389元 |
| 2026-07-03 | 2.4396元 | 2.4436元 |
| 2026-07-02 | 2.4181元 | 2.4221元 |
| 2026-07-01 | 2.4401元 | 2.4441元 |
| 2026-06-30 | 2.4338元 | 2.4378元 |
| 2026-06-29 | 2.3736元 | 2.3776元 |
| 2026-06-26 | 2.3763元 | 2.3803元 |
| 2026-06-25 | 2.4229元 | 2.4269元 |
| 2026-06-24 | 2.4490元 | 2.4530元 |
| 2026-06-23 | 2.4183元 | 2.4223元 |
| 2026-06-22 | 2.4533元 | 2.4573元 |
| 2026-06-18 | 2.4491元 | 2.4531元 |
| 2026-06-17 | 2.4418元 | 2.4458元 |
| 2026-06-16 | 2.4364元 | 2.4404元 |
| 2026-06-15 | 2.4057元 | 2.4097元 |
| 2026-06-12 | 2.3317元 | 2.3357元 |
| 2026-06-11 | 2.3054元 | 2.3094元 |
| 2026-06-10 | 2.2893元 | 2.2933元 |
| 2026-06-09 | 2.3324元 | 2.3364元 |
| 2026-06-08 | 2.2718元 | 2.2758元 |
| 2026-06-05 | 2.3211元 | 2.3251元 |
| 2026-06-04 | 2.3365元 | 2.3405元 |
| 2026-06-03 | 2.3519元 | 2.3559元 |
| 2026-06-02 | 2.3743元 | 2.3783元 |
| 2026-06-01 | 2.3515元 | 2.3555元 |
| 2026-05-29 | 2.3383元 | 2.3423元 |
| 2026-05-28 | 2.4158元 | 2.4198元 |
| 2026-05-27 | 2.3932元 | 2.3972元 |
| 2026-05-26 | 2.4363元 | 2.4403元 |
| 2026-05-25 | 2.4556元 | 2.4596元 |
| 2026-05-22 | 2.4457元 | 2.4497元 |
| 2026-05-21 | 2.4159元 | 2.4199元 |
| 2026-05-20 | 2.4727元 | 2.4767元 |
| 2026-05-19 | 2.4767元 | 2.4807元 |
| 2026-05-18 | 2.4202元 | 2.4242元 |
| 2026-05-15 | 2.4115元 | 2.4155元 |
| 2026-05-14 | 2.4360元 | 2.4400元 |
| 2026-05-13 | 2.4881元 | 2.4921元 |
| 2026-05-12 | 2.4729元 | 2.4769元 |
| 2026-05-11 | 2.5162元 | 2.5202元 |
| 2026-05-08 | 2.5074元 | 2.5114元 |