博时天颐债券A(050023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.8653元 | 2.1183元 |
| 2026-08-28 | 1.8646元 | 2.1176元 |
| 2026-08-27 | 1.8654元 | 2.1184元 |
| 2026-08-26 | 1.8588元 | 2.1118元 |
| 2026-08-25 | 1.8576元 | 2.1106元 |
| 2026-08-24 | 1.8500元 | 2.1030元 |
| 2026-08-21 | 1.8562元 | 2.1092元 |
| 2026-08-20 | 1.8580元 | 2.1110元 |
| 2026-08-19 | 1.8544元 | 2.1074元 |
| 2026-08-18 | 1.8728元 | 2.1258元 |
| 2026-08-17 | 1.8751元 | 2.1281元 |
| 2026-08-14 | 1.8711元 | 2.1241元 |
| 2026-08-13 | 1.8714元 | 2.1244元 |
| 2026-08-12 | 1.8809元 | 2.1339元 |
| 2026-08-11 | 1.8823元 | 2.1353元 |
| 2026-08-10 | 1.8915元 | 2.1445元 |
| 2026-08-07 | 1.8859元 | 2.1389元 |
| 2026-08-06 | 1.8754元 | 2.1284元 |
| 2026-08-05 | 1.8784元 | 2.1314元 |
| 2026-08-04 | 1.8677元 | 2.1207元 |
| 2026-08-03 | 1.8532元 | 2.1062元 |
| 2026-07-31 | 1.8585元 | 2.1115元 |
| 2026-07-30 | 1.8394元 | 2.0924元 |
| 2026-07-29 | 1.8438元 | 2.0968元 |
| 2026-07-28 | 1.8217元 | 2.0747元 |
| 2026-07-27 | 1.8396元 | 2.0926元 |
| 2026-07-24 | 1.8242元 | 2.0772元 |
| 2026-07-23 | 1.8466元 | 2.0996元 |
| 2026-07-22 | 1.8523元 | 2.1053元 |
| 2026-07-21 | 1.8583元 | 2.1113元 |
| 2026-07-20 | 1.8435元 | 2.0965元 |
| 2026-07-17 | 1.8297元 | 2.0827元 |
| 2026-07-16 | 1.8543元 | 2.1073元 |
| 2026-07-15 | 1.8598元 | 2.1128元 |
| 2026-07-14 | 1.8424元 | 2.0954元 |
| 2026-07-13 | 1.8324元 | 2.0854元 |
| 2026-07-10 | 1.8457元 | 2.0987元 |
| 2026-07-09 | 1.8391元 | 2.0921元 |
| 2026-07-08 | 1.8317元 | 2.0847元 |
| 2026-07-07 | 1.8403元 | 2.0933元 |
| 2026-07-06 | 1.8476元 | 2.1006元 |
| 2026-07-03 | 1.8458元 | 2.0988元 |
| 2026-07-02 | 1.8451元 | 2.0981元 |
| 2026-07-01 | 1.8555元 | 2.1085元 |
| 2026-06-30 | 1.8511元 | 2.1041元 |
| 2026-06-29 | 1.8353元 | 2.0883元 |
| 2026-06-26 | 1.8143元 | 2.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.8291元 | 2.0821元 |
| 2026-06-24 | 1.8206元 | 2.0736元 |
| 2026-06-23 | 1.8115元 | 2.0645元 |