博时天颐债券A(050023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8242元 | 2.0772元 |
| 2026-07-23 | 1.8466元 | 2.0996元 |
| 2026-07-22 | 1.8523元 | 2.1053元 |
| 2026-07-21 | 1.8583元 | 2.1113元 |
| 2026-07-20 | 1.8435元 | 2.0965元 |
| 2026-07-17 | 1.8297元 | 2.0827元 |
| 2026-07-16 | 1.8543元 | 2.1073元 |
| 2026-07-15 | 1.8598元 | 2.1128元 |
| 2026-07-14 | 1.8424元 | 2.0954元 |
| 2026-07-13 | 1.8324元 | 2.0854元 |
| 2026-07-10 | 1.8457元 | 2.0987元 |
| 2026-07-09 | 1.8391元 | 2.0921元 |
| 2026-07-08 | 1.8317元 | 2.0847元 |
| 2026-07-07 | 1.8403元 | 2.0933元 |
| 2026-07-06 | 1.8476元 | 2.1006元 |
| 2026-07-03 | 1.8458元 | 2.0988元 |
| 2026-07-02 | 1.8451元 | 2.0981元 |
| 2026-07-01 | 1.8555元 | 2.1085元 |
| 2026-06-30 | 1.8511元 | 2.1041元 |
| 2026-06-29 | 1.8353元 | 2.0883元 |
| 2026-06-26 | 1.8143元 | 2.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.8291元 | 2.0821元 |
| 2026-06-24 | 1.8206元 | 2.0736元 |
| 2026-06-23 | 1.8115元 | 2.0645元 |
| 2026-06-22 | 1.8261元 | 2.0791元 |
| 2026-06-18 | 1.8252元 | 2.0782元 |
| 2026-06-17 | 1.8128元 | 2.0658元 |
| 2026-06-16 | 1.8071元 | 2.0601元 |
| 2026-06-15 | 1.8030元 | 2.0560元 |
| 2026-06-12 | 1.7795元 | 2.0325元 |
| 2026-06-11 | 1.7695元 | 2.0225元 |
| 2026-06-10 | 1.7658元 | 2.0188元 |
| 2026-06-09 | 1.7815元 | 2.0345元 |
| 2026-06-08 | 1.7616元 | 2.0146元 |
| 2026-06-05 | 1.7830元 | 2.0360元 |
| 2026-06-04 | 1.7947元 | 2.0477元 |
| 2026-06-03 | 1.8048元 | 2.0578元 |
| 2026-06-02 | 1.8092元 | 2.0622元 |
| 2026-06-01 | 1.8059元 | 2.0589元 |
| 2026-05-29 | 1.8083元 | 2.0613元 |
| 2026-05-28 | 1.8464元 | 2.0994元 |
| 2026-05-27 | 1.8334元 | 2.0864元 |
| 2026-05-26 | 1.8588元 | 2.1118元 |
| 2026-05-25 | 1.8646元 | 2.1176元 |
| 2026-05-22 | 1.8534元 | 2.1064元 |
| 2026-05-21 | 1.8407元 | 2.0937元 |
| 2026-05-20 | 1.8683元 | 2.1213元 |
| 2026-05-19 | 1.8540元 | 2.1070元 |
| 2026-05-18 | 1.8291元 | 2.0821元 |
| 2026-05-15 | 1.8332元 | 2.0862元 |