博时平衡配置混合 (050007.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2006-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9240元 (2025-02-07) 基金经理杨永光 、 孙少锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% |
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博时平衡配置混合(050007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 47.71% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 47.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,499.32万 | 16.56% |
| (其中) 债券 | 5,499.32万 | 16.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.09亿 | 32.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 948.27万 | 2.86% |
| 5 | 其他资产 | 21.60万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 31.48% |
| 金融业 | 1,898.84万 | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,855.72万 | 5.59% |
| 采矿业 | 1,145.70万 | 3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485.74万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11万 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 1.07万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 7,374.00 | 0.002% |
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