博时价值增长混合(050001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2980元 | 3.8430元 |
| 2026-09-16 | 1.3010元 | 3.8460元 |
| 2026-09-15 | 1.2920元 | 3.8370元 |
| 2026-09-14 | 1.2990元 | 3.8440元 |
| 2026-09-11 | 1.3030元 | 3.8480元 |
| 2026-09-10 | 1.3280元 | 3.8730元 |
| 2026-09-09 | 1.3360元 | 3.8810元 |
| 2026-09-08 | 1.3300元 | 3.8750元 |
| 2026-09-07 | 1.3320元 | 3.8770元 |
| 2026-09-04 | 1.3300元 | 3.8750元 |
| 2026-09-03 | 1.3340元 | 3.8790元 |
| 2026-09-02 | 1.3260元 | 3.8710元 |
| 2026-09-01 | 1.3430元 | 3.8880元 |
| 2026-08-31 | 1.3530元 | 3.8980元 |
| 2026-08-28 | 1.3510元 | 3.8960元 |
| 2026-08-27 | 1.3510元 | 3.8960元 |
| 2026-08-26 | 1.3430元 | 3.8880元 |
| 2026-08-25 | 1.3290元 | 3.8740元 |
| 2026-08-24 | 1.3320元 | 3.8770元 |
| 2026-08-21 | 1.3410元 | 3.8860元 |
| 2026-08-20 | 1.3330元 | 3.8780元 |
| 2026-08-19 | 1.3310元 | 3.8760元 |
| 2026-08-18 | 1.3590元 | 3.9040元 |
| 2026-08-17 | 1.3600元 | 3.9050元 |
| 2026-08-14 | 1.3360元 | 3.8810元 |
| 2026-08-13 | 1.3350元 | 3.8800元 |
| 2026-08-12 | 1.3450元 | 3.8900元 |
| 2026-08-11 | 1.3380元 | 3.8830元 |
| 2026-08-10 | 1.3640元 | 3.9090元 |
| 2026-08-07 | 1.3580元 | 3.9030元 |
| 2026-08-06 | 1.3380元 | 3.8830元 |
| 2026-08-05 | 1.3420元 | 3.8870元 |
| 2026-08-04 | 1.3060元 | 3.8510元 |
| 2026-08-03 | 1.2940元 | 3.8390元 |
| 2026-07-31 | 1.3040元 | 3.8490元 |
| 2026-07-30 | 1.2930元 | 3.8380元 |
| 2026-07-29 | 1.3060元 | 3.8510元 |
| 2026-07-28 | 1.2920元 | 3.8370元 |
| 2026-07-27 | 1.3090元 | 3.8540元 |
| 2026-07-24 | 1.2950元 | 3.8400元 |
| 2026-07-23 | 1.3210元 | 3.8660元 |
| 2026-07-22 | 1.3060元 | 3.8510元 |
| 2026-07-21 | 1.2930元 | 3.8380元 |
| 2026-07-20 | 1.2630元 | 3.8080元 |
| 2026-07-17 | 1.2490元 | 3.7940元 |
| 2026-07-16 | 1.2870元 | 3.8320元 |
| 2026-07-15 | 1.3010元 | 3.8460元 |
| 2026-07-14 | 1.3050元 | 3.8500元 |
| 2026-07-13 | 1.2890元 | 3.8340元 |
| 2026-07-10 | 1.3140元 | 3.8590元 |