华安安心收益债券B (040037.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9710元 (2026-05-28) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (944 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安心收益债券(040036) |
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华安安心收益债券B(040037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-05-27 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-05-26 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-05-25 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-05-22 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-05-21 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-05-20 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-05-19 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-05-18 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-05-15 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-05-14 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-05-13 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-05-12 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-05-11 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-05-08 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-05-07 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-05-06 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-04-30 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-29 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-28 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-04-27 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-04-24 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-23 | 0.9730元 | 1.7040元 |
| 2026-04-22 | 0.9730元 | 1.7040元 |
| 2026-04-21 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-20 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-17 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-16 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-15 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-14 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-13 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-10 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-09 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-04-08 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-04-07 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-04-03 | 0.9700元 | 1.7010元 |
| 2026-04-02 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-04-01 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-03-31 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-03-30 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-03-27 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-03-26 | 0.9700元 | 1.7010元 |
| 2026-03-25 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-03-24 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-03-23 | 0.9700元 | 1.7010元 |
| 2026-03-20 | 0.9710元 | 1.7020元 |
| 2026-03-19 | 0.9720元 | 1.7030元 |
| 2026-03-18 | 0.9730元 | 1.7040元 |
| 2026-03-17 | 0.9730元 | 1.7040元 |
| 2026-03-16 | 0.9720元 | 1.7030元 |