华安安心收益债券B(040037) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1,329.01万 | 1,378.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,384.01万 | 1,437.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,364.11万 | 1,432.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,379.97万 | 1,463.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,485.47万 | 1,597.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,562.91万 | 1,646.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,597.74万 | 1,703.35万元 | -- |