华安安心收益债券B (040037.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理周益鸣基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模1,134.54万元 (2025-12-31) 基金净值0.9720元 (2026-04-20) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (915 / 7248)
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华安安心收益债券B(040037) - 历史分红派息及拆分数据列表

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