华安安心收益债券A(040036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-06-04 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-06-03 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-06-02 | 0.9920元 | 1.7280元 |
| 2026-06-01 | 0.9920元 | 1.7280元 |
| 2026-05-29 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-05-28 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-27 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-05-26 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-25 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-22 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-05-21 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-20 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-19 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-18 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-15 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-14 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-13 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-05-12 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-05-11 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-05-08 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-07 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-05-06 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-30 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-29 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-04-28 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-27 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-24 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-23 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-04-22 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-04-21 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-04-20 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-17 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-16 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-15 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-14 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-13 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-10 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-09 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-04-08 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-04-07 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-04-03 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-04-02 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-04-01 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-03-31 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-03-30 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-03-27 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-03-26 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-03-25 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-03-24 | 0.9890元 | 1.7250元 |