华安安心收益债券A(040036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-02-13 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-02-12 | 0.9920元 | 1.7280元 |
| 2026-02-11 | 0.9920元 | 1.7280元 |
| 2026-02-10 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-02-09 | 0.9910元 | 1.7270元 |
| 2026-02-06 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-02-05 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-02-04 | 0.9900元 | 1.7260元 |
| 2026-02-03 | 0.9880元 | 1.7240元 |
| 2026-02-02 | 0.9860元 | 1.7220元 |
| 2026-01-30 | 0.9880元 | 1.7240元 |
| 2026-01-29 | 0.9890元 | 1.7250元 |
| 2026-01-28 | 0.9880元 | 1.7240元 |
| 2026-01-27 | 0.9870元 | 1.7230元 |
| 2026-01-26 | 0.9880元 | 1.7240元 |
| 2026-01-23 | 0.9870元 | 1.7230元 |
| 2026-01-22 | 0.9870元 | 1.7230元 |
| 2026-01-21 | 0.9860元 | 1.7220元 |
| 2026-01-20 | 0.9860元 | 1.7220元 |
| 2026-01-19 | 0.9840元 | 1.7200元 |
| 2026-01-16 | 0.9830元 | 1.7190元 |
| 2026-01-15 | 0.9840元 | 1.7200元 |
| 2026-01-14 | 0.9840元 | 1.7200元 |
| 2026-01-13 | 0.9840元 | 1.7200元 |
| 2026-01-12 | 0.9850元 | 1.7210元 |
| 2026-01-09 | 0.9830元 | 1.7190元 |
| 2026-01-08 | 0.9830元 | 1.7190元 |
| 2026-01-07 | 0.9830元 | 1.7190元 |
| 2026-01-06 | 0.9830元 | 1.7190元 |
| 2026-01-05 | 0.9820元 | 1.7180元 |
| 2025-12-31 | 0.9820元 | 1.7180元 |
| 2025-12-30 | 0.9820元 | 1.7180元 |
| 2025-12-29 | 0.9820元 | 1.7180元 |
| 2025-12-26 | 0.9830元 | 1.7190元 |
| 2025-12-25 | 0.9820元 | 1.7180元 |
| 2025-12-24 | 0.9820元 | 1.7180元 |
| 2025-12-23 | 0.9820元 | 1.7180元 |
| 2025-12-22 | 0.9810元 | 1.7170元 |
| 2025-12-19 | 0.9820元 | 1.7180元 |
| 2025-12-18 | 0.9810元 | 1.7170元 |
| 2025-12-17 | 0.9810元 | 1.7170元 |
| 2025-12-16 | 0.9800元 | 1.7160元 |
| 2025-12-15 | 0.9810元 | 1.7170元 |
| 2025-12-12 | 0.9810元 | 1.7170元 |
| 2025-12-11 | 0.9820元 | 1.7180元 |
| 2025-12-10 | 0.9820元 | 1.7180元 |
| 2025-12-09 | 0.9810元 | 1.7170元 |
| 2025-12-08 | 0.9810元 | 1.7170元 |
| 2025-12-05 | 0.9810元 | 1.7170元 |