华安安心收益债券A(040036) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3,295.84万 | 3,356.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 3,464.00万 | 3,534.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 3,854.21万 | 3,940.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 4,017.48万 | 4,158.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,547.59万 | 4,756.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 4,804.29万 | 5,100.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,155.95万 | 5,365.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,322.44万 | 5,608.47万元 | -- |