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公告
华安行业轮动混合
(040016.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
文康
基金类型
混合型
成立日期
2010-05-11
总资产规模
2.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.0896
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
持仓换手率
703.22%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.10%
(2477 / 9313)
备注
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华安行业轮动混合(040016) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安行业轮动混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.53
元
2.53亿
9,988.66万
元
--
2025-12-31
2.56
元
3.00亿
1.17亿
元
--
2025-09-30
2.52
元
3.27亿
1.29亿
元
--
2025-06-30
2.02
元
3.83亿
1.90亿
元
--
2025-03-31
1.99
元
3.99亿
2.00亿
元
--
2024-12-31
2.02
元
4.26亿
2.11亿
元
--
2024-09-30
2.15
元
4.77亿
2.22亿
元
--