华安强化收益债券A(040012) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 11.34亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 24.80亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 22.62亿 | 15.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 17.07亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 5.01亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 2.20亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 9,996.20万 | 7,904.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 7,426.17万 | 6,169.46万元 | -- |