华安强化收益债券A(040012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3831元 | 2.3345元 |
| 2026-08-27 | 1.3855元 | 2.3369元 |
| 2026-08-26 | 1.3839元 | 2.3353元 |
| 2026-08-25 | 1.3799元 | 2.3313元 |
| 2026-08-24 | 1.3749元 | 2.3263元 |
| 2026-08-21 | 1.3771元 | 2.3285元 |
| 2026-08-20 | 1.3794元 | 2.3308元 |
| 2026-08-19 | 1.3771元 | 2.3285元 |
| 2026-08-18 | 1.3921元 | 2.3435元 |
| 2026-08-17 | 1.3929元 | 2.3443元 |
| 2026-08-14 | 1.3881元 | 2.3395元 |
| 2026-08-13 | 1.3877元 | 2.3391元 |
| 2026-08-12 | 1.3981元 | 2.3495元 |
| 2026-08-11 | 1.4040元 | 2.3554元 |
| 2026-08-10 | 1.4062元 | 2.3576元 |
| 2026-08-07 | 1.4031元 | 2.3545元 |
| 2026-08-06 | 1.4054元 | 2.3568元 |
| 2026-08-05 | 1.4105元 | 2.3619元 |
| 2026-08-04 | 1.4077元 | 2.3591元 |
| 2026-08-03 | 1.4081元 | 2.3595元 |
| 2026-07-31 | 1.4059元 | 2.3573元 |
| 2026-07-30 | 1.4023元 | 2.3537元 |
| 2026-07-29 | 1.4026元 | 2.3540元 |
| 2026-07-28 | 1.3907元 | 2.3421元 |
| 2026-07-27 | 1.3947元 | 2.3461元 |
| 2026-07-24 | 1.3848元 | 2.3362元 |
| 2026-07-23 | 1.3969元 | 2.3483元 |
| 2026-07-22 | 1.3954元 | 2.3468元 |
| 2026-07-21 | 1.3953元 | 2.3467元 |
| 2026-07-20 | 1.3883元 | 2.3397元 |
| 2026-07-17 | 1.3791元 | 2.3305元 |
| 2026-07-16 | 1.3912元 | 2.3426元 |
| 2026-07-15 | 1.3912元 | 2.3426元 |
| 2026-07-14 | 1.3804元 | 2.3318元 |
| 2026-07-13 | 1.3747元 | 2.3261元 |
| 2026-07-10 | 1.3864元 | 2.3378元 |
| 2026-07-09 | 1.3827元 | 2.3341元 |
| 2026-07-08 | 1.3811元 | 2.3325元 |
| 2026-07-07 | 1.3887元 | 2.3401元 |
| 2026-07-06 | 1.3975元 | 2.3489元 |
| 2026-07-03 | 1.3956元 | 2.3470元 |
| 2026-07-02 | 1.3809元 | 2.3323元 |
| 2026-07-01 | 1.3813元 | 2.3327元 |
| 2026-06-30 | 1.3670元 | 2.3184元 |
| 2026-06-29 | 1.3602元 | 2.3116元 |
| 2026-06-26 | 1.3613元 | 2.3127元 |
| 2026-06-25 | 1.3744元 | 2.3258元 |
| 2026-06-24 | 1.3778元 | 2.3292元 |
| 2026-06-23 | 1.3844元 | 2.3358元 |
| 2026-06-22 | 1.3944元 | 2.3458元 |