华安稳定收益债券A(040009) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6,575.00万 | 5,587.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6,563.22万 | 5,520.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5,684.04万 | 4,886.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5,636.33万 | 4,873.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 5,107.35万 | 4,325.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5,524.35万 | 4,861.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5,304.40万 | 4,711.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,464.38万 | 4,922.42万元 | -- |