华安稳定收益债券A (040009.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理贺涛基金类型债券型成立日期2008-04-30总资产规模8,820.63万元 (2026-03-31) 基金净值1.1492元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (582 / 7291)
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华安稳定收益债券A(040009) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-15	2026-01-15	0.038 元	5,587.19万	212.31万元	3.23%	3.23%
2025-01-24	2025-01-24	0.0513 元	4,325.70万	221.91万元	4.31%	4.31%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。