华安宏利混合A(040005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.95元 | 16.62亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 6.03元 | 17.51亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 6.36元 | 19.02亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.04元 | 15.81亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.03元 | 15.99亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.89元 | 15.74亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 5.40元 | 18.26亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.06元 | 17.44亿 | 3.45亿元 | -- |