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公告
华安宏利混合A
(040005.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
王春
基金类型
混合型
成立日期
2006-09-06
总资产规模
16.62亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
6.6215
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.34%
(2484 / 9328)
相关基金:
主从基金:
华安宏利混合C
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华安宏利混合A(040005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
5.95
元
16.62亿
2.80亿
元
--
2025-12-31
6.03
元
17.51亿
2.90亿
元
--
2025-09-30
6.36
元
19.02亿
2.99亿
元
--
2025-06-30
5.04
元
15.81亿
3.14亿
元
--
2025-03-31
5.03
元
15.99亿
3.18亿
元
--
2024-12-31
4.89
元
15.74亿
3.22亿
元
--
2024-09-30
5.40
元
18.26亿
3.38亿
元
--