华安宏利混合A(040005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6.2553元 | 6.8753元 |
| 2026-04-29 | 6.3033元 | 6.9233元 |
| 2026-04-28 | 6.1630元 | 6.7830元 |
| 2026-04-27 | 6.2017元 | 6.8217元 |
| 2026-04-24 | 6.2326元 | 6.8526元 |
| 2026-04-23 | 6.1780元 | 6.7980元 |
| 2026-04-22 | 6.2777元 | 6.8977元 |
| 2026-04-21 | 6.2539元 | 6.8739元 |
| 2026-04-20 | 6.2200元 | 6.8400元 |
| 2026-04-17 | 6.1954元 | 6.8154元 |
| 2026-04-16 | 6.2618元 | 6.8818元 |
| 2026-04-15 | 6.1424元 | 6.7624元 |
| 2026-04-14 | 6.2439元 | 6.8639元 |
| 2026-04-13 | 6.2084元 | 6.8284元 |
| 2026-04-10 | 6.1724元 | 6.7924元 |
| 2026-04-09 | 6.1658元 | 6.7858元 |
| 2026-04-08 | 6.1797元 | 6.7997元 |
| 2026-04-07 | 6.0053元 | 6.6253元 |
| 2026-04-03 | 5.9191元 | 6.5391元 |
| 2026-04-02 | 5.9660元 | 6.5860元 |
| 2026-04-01 | 6.0348元 | 6.6548元 |
| 2026-03-31 | 5.9461元 | 6.5661元 |
| 2026-03-30 | 6.0898元 | 6.7098元 |
| 2026-03-27 | 6.0254元 | 6.6454元 |
| 2026-03-26 | 5.8791元 | 6.4991元 |
| 2026-03-25 | 5.9277元 | 6.5477元 |
| 2026-03-24 | 5.8300元 | 6.4500元 |
| 2026-03-23 | 5.7368元 | 6.3568元 |
| 2026-03-20 | 5.9123元 | 6.5323元 |
| 2026-03-19 | 5.9651元 | 6.5851元 |
| 2026-03-18 | 6.2108元 | 6.8308元 |
| 2026-03-17 | 6.1989元 | 6.8189元 |
| 2026-03-16 | 6.2840元 | 6.9040元 |
| 2026-03-13 | 6.4623元 | 7.0823元 |
| 2026-03-12 | 6.5828元 | 7.2028元 |
| 2026-03-11 | 6.6161元 | 7.2361元 |
| 2026-03-10 | 6.6167元 | 7.2367元 |
| 2026-03-09 | 6.6084元 | 7.2284元 |
| 2026-03-06 | 6.6711元 | 7.2911元 |
| 2026-03-05 | 6.7103元 | 7.3303元 |
| 2026-03-04 | 6.7470元 | 7.3670元 |
| 2026-03-03 | 6.8003元 | 7.4203元 |
| 2026-03-02 | 7.0651元 | 7.6851元 |
| 2026-02-27 | 6.7921元 | 7.4121元 |
| 2026-02-26 | 6.6216元 | 7.2416元 |
| 2026-02-25 | 6.6274元 | 7.2474元 |
| 2026-02-24 | 6.4498元 | 7.0698元 |
| 2026-02-13 | 6.2769元 | 6.8969元 |
| 2026-02-12 | 6.4715元 | 7.0915元 |
| 2026-02-11 | 6.4381元 | 7.0581元 |