华安宏利混合A(040005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 6.2769元 | 6.8969元 |
| 2026-02-12 | 6.4715元 | 7.0915元 |
| 2026-02-11 | 6.4381元 | 7.0581元 |
| 2026-02-10 | 6.2802元 | 6.9002元 |
| 2026-02-09 | 6.2594元 | 6.8794元 |
| 2026-02-06 | 6.1717元 | 6.7917元 |
| 2026-02-05 | 6.1435元 | 6.7635元 |
| 2026-02-04 | 6.3586元 | 6.9786元 |
| 2026-02-03 | 6.3319元 | 6.9519元 |
| 2026-02-02 | 6.1505元 | 6.7705元 |
| 2026-01-30 | 6.5571元 | 7.1771元 |
| 2026-01-29 | 6.8608元 | 7.4808元 |
| 2026-01-28 | 6.9577元 | 7.5777元 |
| 2026-01-27 | 6.7223元 | 7.3423元 |
| 2026-01-26 | 6.6987元 | 7.3187元 |
| 2026-01-23 | 6.5835元 | 7.2035元 |
| 2026-01-22 | 6.5180元 | 7.1380元 |
| 2026-01-21 | 6.5885元 | 7.2085元 |
| 2026-01-20 | 6.5019元 | 7.1219元 |
| 2026-01-19 | 6.4917元 | 7.1117元 |
| 2026-01-16 | 6.4575元 | 7.0775元 |
| 2026-01-15 | 6.3948元 | 7.0148元 |
| 2026-01-14 | 6.2486元 | 6.8686元 |
| 2026-01-13 | 6.2724元 | 6.8924元 |
| 2026-01-12 | 6.2492元 | 6.8692元 |
| 2026-01-09 | 6.2557元 | 6.8757元 |
| 2026-01-08 | 6.2060元 | 6.8260元 |
| 2026-01-07 | 6.2981元 | 6.9181元 |
| 2026-01-06 | 6.2724元 | 6.8924元 |
| 2026-01-05 | 6.1437元 | 6.7637元 |
| 2025-12-31 | 6.0285元 | 6.6485元 |
| 2025-12-30 | 6.0533元 | 6.6733元 |
| 2025-12-29 | 6.0113元 | 6.6313元 |
| 2025-12-26 | 6.1064元 | 6.7264元 |
| 2025-12-25 | 6.0281元 | 6.6481元 |
| 2025-12-24 | 6.0195元 | 6.6395元 |
| 2025-12-23 | 5.9917元 | 6.6117元 |
| 2025-12-22 | 5.9376元 | 6.5576元 |
| 2025-12-19 | 5.8793元 | 6.4993元 |
| 2025-12-18 | 5.8326元 | 6.4526元 |
| 2025-12-17 | 5.9069元 | 6.5269元 |
| 2025-12-16 | 5.7764元 | 6.3964元 |
| 2025-12-15 | 5.8773元 | 6.4973元 |
| 2025-12-12 | 5.9310元 | 6.5510元 |
| 2025-12-11 | 5.9348元 | 6.5548元 |
| 2025-12-10 | 5.9868元 | 6.6068元 |
| 2025-12-09 | 5.9975元 | 6.6175元 |
| 2025-12-08 | 6.0193元 | 6.6393元 |
| 2025-12-05 | 5.9420元 | 6.5620元 |
| 2025-12-04 | 5.8634元 | 6.4834元 |