华安宏利混合A(040005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 5.0304元 | 5.6504元 |
| 2026-08-27 | 5.1115元 | 5.7315元 |
| 2026-08-26 | 4.9087元 | 5.5287元 |
| 2026-08-25 | 4.8521元 | 5.4721元 |
| 2026-08-24 | 4.9093元 | 5.5293元 |
| 2026-08-21 | 5.0507元 | 5.6707元 |
| 2026-08-20 | 5.0449元 | 5.6649元 |
| 2026-08-19 | 5.0398元 | 5.6598元 |
| 2026-08-18 | 5.4488元 | 6.0688元 |
| 2026-08-17 | 5.4810元 | 6.1010元 |
| 2026-08-14 | 5.2147元 | 5.8347元 |
| 2026-08-13 | 5.1816元 | 5.8016元 |
| 2026-08-12 | 5.2440元 | 5.8640元 |
| 2026-08-11 | 5.1954元 | 5.8154元 |
| 2026-08-10 | 5.2682元 | 5.8882元 |
| 2026-08-07 | 5.2210元 | 5.8410元 |
| 2026-08-06 | 4.9932元 | 5.6132元 |
| 2026-08-05 | 4.8440元 | 5.4640元 |
| 2026-08-04 | 4.5125元 | 5.1325元 |
| 2026-08-03 | 4.2765元 | 4.8965元 |
| 2026-07-31 | 4.6488元 | 5.2688元 |
| 2026-07-30 | 4.5445元 | 5.1645元 |
| 2026-07-29 | 4.8303元 | 5.4503元 |
| 2026-07-28 | 4.9321元 | 5.5521元 |
| 2026-07-27 | 5.2752元 | 5.8952元 |
| 2026-07-24 | 5.1330元 | 5.7530元 |
| 2026-07-23 | 5.1239元 | 5.7439元 |
| 2026-07-22 | 5.3348元 | 5.9548元 |
| 2026-07-21 | 5.4563元 | 6.0763元 |
| 2026-07-20 | 4.9240元 | 5.5440元 |
| 2026-07-17 | 5.1827元 | 5.8027元 |
| 2026-07-16 | 5.5269元 | 6.1469元 |
| 2026-07-15 | 5.7689元 | 6.3889元 |
| 2026-07-14 | 5.9969元 | 6.6169元 |
| 2026-07-13 | 5.8167元 | 6.4367元 |
| 2026-07-10 | 6.1150元 | 6.7350元 |
| 2026-07-09 | 6.4211元 | 7.0411元 |
| 2026-07-08 | 6.0996元 | 6.7196元 |
| 2026-07-07 | 6.2553元 | 6.8753元 |
| 2026-07-06 | 6.3332元 | 6.9532元 |
| 2026-07-03 | 6.6215元 | 7.2415元 |
| 2026-07-02 | 6.6506元 | 7.2706元 |
| 2026-07-01 | 7.0195元 | 7.6395元 |
| 2026-06-30 | 7.1483元 | 7.7683元 |
| 2026-06-29 | 7.0854元 | 7.7054元 |
| 2026-06-26 | 7.2047元 | 7.8247元 |
| 2026-06-25 | 7.2464元 | 7.8664元 |
| 2026-06-24 | 6.9382元 | 7.5582元 |
| 2026-06-23 | 6.6948元 | 7.3148元 |
| 2026-06-22 | 7.0130元 | 7.6330元 |