华安宏利混合A(040005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 7.2464元 | 7.8664元 |
| 2026-06-24 | 6.9382元 | 7.5582元 |
| 2026-06-23 | 6.6948元 | 7.3148元 |
| 2026-06-22 | 7.0130元 | 7.6330元 |
| 2026-06-18 | 6.7804元 | 7.4004元 |
| 2026-06-17 | 6.6081元 | 7.2281元 |
| 2026-06-16 | 6.4627元 | 7.0827元 |
| 2026-06-15 | 6.3343元 | 6.9543元 |
| 2026-06-12 | 6.0009元 | 6.6209元 |
| 2026-06-11 | 5.9412元 | 6.5612元 |
| 2026-06-10 | 5.9289元 | 6.5489元 |
| 2026-06-09 | 6.0333元 | 6.6533元 |
| 2026-06-08 | 5.7645元 | 6.3845元 |
| 2026-06-05 | 5.9320元 | 6.5520元 |
| 2026-06-04 | 6.0471元 | 6.6671元 |
| 2026-06-03 | 6.0618元 | 6.6818元 |
| 2026-06-02 | 6.0809元 | 6.7009元 |
| 2026-06-01 | 6.0321元 | 6.6521元 |
| 2026-05-29 | 6.1263元 | 6.7463元 |
| 2026-05-28 | 6.2127元 | 6.8327元 |
| 2026-05-27 | 6.0755元 | 6.6955元 |
| 2026-05-26 | 6.1790元 | 6.7990元 |
| 2026-05-25 | 6.1536元 | 6.7736元 |
| 2026-05-22 | 6.1341元 | 6.7541元 |
| 2026-05-21 | 6.0320元 | 6.6520元 |
| 2026-05-20 | 6.1463元 | 6.7663元 |
| 2026-05-19 | 6.0730元 | 6.6930元 |
| 2026-05-18 | 6.0845元 | 6.7045元 |
| 2026-05-15 | 6.0826元 | 6.7026元 |
| 2026-05-14 | 6.2130元 | 6.8330元 |
| 2026-05-13 | 6.3048元 | 6.9248元 |
| 2026-05-12 | 6.2330元 | 6.8530元 |
| 2026-05-11 | 6.2639元 | 6.8839元 |
| 2026-05-08 | 6.3102元 | 6.9302元 |
| 2026-05-07 | 6.3514元 | 6.9714元 |
| 2026-05-06 | 6.4390元 | 7.0590元 |
| 2026-04-30 | 6.2553元 | 6.8753元 |
| 2026-04-29 | 6.3033元 | 6.9233元 |
| 2026-04-28 | 6.1630元 | 6.7830元 |
| 2026-04-27 | 6.2017元 | 6.8217元 |
| 2026-04-24 | 6.2326元 | 6.8526元 |
| 2026-04-23 | 6.1780元 | 6.7980元 |
| 2026-04-22 | 6.2777元 | 6.8977元 |
| 2026-04-21 | 6.2539元 | 6.8739元 |
| 2026-04-20 | 6.2200元 | 6.8400元 |
| 2026-04-17 | 6.1954元 | 6.8154元 |
| 2026-04-16 | 6.2618元 | 6.8818元 |
| 2026-04-15 | 6.1424元 | 6.7624元 |
| 2026-04-14 | 6.2439元 | 6.8639元 |
| 2026-04-13 | 6.2084元 | 6.8284元 |