华安宏利混合A(040005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 5.5269元 | 6.1469元 |
| 2026-07-15 | 5.7689元 | 6.3889元 |
| 2026-07-14 | 5.9969元 | 6.6169元 |
| 2026-07-13 | 5.8167元 | 6.4367元 |
| 2026-07-10 | 6.1150元 | 6.7350元 |
| 2026-07-09 | 6.4211元 | 7.0411元 |
| 2026-07-08 | 6.0996元 | 6.7196元 |
| 2026-07-07 | 6.2553元 | 6.8753元 |
| 2026-07-06 | 6.3332元 | 6.9532元 |
| 2026-07-03 | 6.6215元 | 7.2415元 |
| 2026-07-02 | 6.6506元 | 7.2706元 |
| 2026-07-01 | 7.0195元 | 7.6395元 |
| 2026-06-30 | 7.1483元 | 7.7683元 |
| 2026-06-29 | 7.0854元 | 7.7054元 |
| 2026-06-26 | 7.2047元 | 7.8247元 |
| 2026-06-25 | 7.2464元 | 7.8664元 |
| 2026-06-24 | 6.9382元 | 7.5582元 |
| 2026-06-23 | 6.6948元 | 7.3148元 |
| 2026-06-22 | 7.0130元 | 7.6330元 |
| 2026-06-18 | 6.7804元 | 7.4004元 |
| 2026-06-17 | 6.6081元 | 7.2281元 |
| 2026-06-16 | 6.4627元 | 7.0827元 |
| 2026-06-15 | 6.3343元 | 6.9543元 |
| 2026-06-12 | 6.0009元 | 6.6209元 |
| 2026-06-11 | 5.9412元 | 6.5612元 |
| 2026-06-10 | 5.9289元 | 6.5489元 |
| 2026-06-09 | 6.0333元 | 6.6533元 |
| 2026-06-08 | 5.7645元 | 6.3845元 |
| 2026-06-05 | 5.9320元 | 6.5520元 |
| 2026-06-04 | 6.0471元 | 6.6671元 |
| 2026-06-03 | 6.0618元 | 6.6818元 |
| 2026-06-02 | 6.0809元 | 6.7009元 |
| 2026-06-01 | 6.0321元 | 6.6521元 |
| 2026-05-29 | 6.1263元 | 6.7463元 |
| 2026-05-28 | 6.2127元 | 6.8327元 |
| 2026-05-27 | 6.0755元 | 6.6955元 |
| 2026-05-26 | 6.1790元 | 6.7990元 |
| 2026-05-25 | 6.1536元 | 6.7736元 |
| 2026-05-22 | 6.1341元 | 6.7541元 |
| 2026-05-21 | 6.0320元 | 6.6520元 |
| 2026-05-20 | 6.1463元 | 6.7663元 |
| 2026-05-19 | 6.0730元 | 6.6930元 |
| 2026-05-18 | 6.0845元 | 6.7045元 |
| 2026-05-15 | 6.0826元 | 6.7026元 |
| 2026-05-14 | 6.2130元 | 6.8330元 |
| 2026-05-13 | 6.3048元 | 6.9248元 |
| 2026-05-12 | 6.2330元 | 6.8530元 |
| 2026-05-11 | 6.2639元 | 6.8839元 |
| 2026-05-08 | 6.3102元 | 6.9302元 |
| 2026-05-07 | 6.3514元 | 6.9714元 |