华安宝利配置混合(040004) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 12.35亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.80元 | 10.36亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 11.70亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 12.87亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 12.22亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 11.71亿 | 15.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 12.42亿 | 15.88亿元 | -- |