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公告
华安宝利配置混合
(040004.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
陈媛
基金类型
混合型
成立日期
2004-08-24
总资产规模
10.36亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9830
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
持仓换手率
393.42%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.09%
(2067 / 9280)
备注
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华安宝利配置混合(040004) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.80
元
10.36亿
12.93亿
元
--
2025-12-31
0.85
元
11.70亿
13.70亿
元
--
2025-09-30
0.91
元
12.87亿
14.20亿
元
--
2025-06-30
0.81
元
12.22亿
15.06亿
元
--
2025-03-31
0.77
元
11.71亿
15.31亿
元
--
2024-12-31
0.78
元
12.42亿
15.88亿
元
--