华安宝利配置混合(040004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8350元 | 4.6020元 |
| 2026-08-31 | 0.8450元 | 4.6120元 |
| 2026-08-28 | 0.8420元 | 4.6090元 |
| 2026-08-27 | 0.8500元 | 4.6170元 |
| 2026-08-26 | 0.8410元 | 4.6080元 |
| 2026-08-25 | 0.8360元 | 4.6030元 |
| 2026-08-24 | 0.8370元 | 4.6040元 |
| 2026-08-21 | 0.8520元 | 4.6190元 |
| 2026-08-20 | 0.8490元 | 4.6160元 |
| 2026-08-19 | 0.8450元 | 4.6120元 |
| 2026-08-18 | 0.8710元 | 4.6380元 |
| 2026-08-17 | 0.8760元 | 4.6430元 |
| 2026-08-14 | 0.8550元 | 4.6220元 |
| 2026-08-13 | 0.8530元 | 4.6200元 |
| 2026-08-12 | 0.8540元 | 4.6210元 |
| 2026-08-11 | 0.8520元 | 4.6190元 |
| 2026-08-10 | 0.8580元 | 4.6250元 |
| 2026-08-07 | 0.8610元 | 4.6280元 |
| 2026-08-06 | 0.8560元 | 4.6230元 |
| 2026-08-05 | 0.8530元 | 4.6200元 |
| 2026-08-04 | 0.8410元 | 4.6080元 |
| 2026-08-03 | 0.8210元 | 4.5880元 |
| 2026-07-31 | 0.8350元 | 4.6020元 |
| 2026-07-30 | 0.8230元 | 4.5900元 |
| 2026-07-29 | 0.8470元 | 4.6140元 |
| 2026-07-28 | 0.8430元 | 4.6100元 |
| 2026-07-27 | 0.8760元 | 4.6430元 |
| 2026-07-24 | 0.8540元 | 4.6210元 |
| 2026-07-23 | 0.8590元 | 4.6260元 |
| 2026-07-22 | 0.8600元 | 4.6270元 |
| 2026-07-21 | 0.8730元 | 4.6400元 |
| 2026-07-20 | 0.8350元 | 4.6020元 |
| 2026-07-17 | 0.8450元 | 4.6120元 |
| 2026-07-16 | 0.8850元 | 4.6520元 |
| 2026-07-15 | 0.9120元 | 4.6790元 |
| 2026-07-14 | 0.9400元 | 4.7070元 |
| 2026-07-13 | 0.9180元 | 4.6850元 |
| 2026-07-10 | 0.9470元 | 4.7140元 |
| 2026-07-09 | 0.9860元 | 4.7530元 |
| 2026-07-08 | 0.9520元 | 4.7190元 |
| 2026-07-07 | 0.9580元 | 4.7250元 |
| 2026-07-06 | 0.9650元 | 4.7320元 |
| 2026-07-03 | 0.9840元 | 4.7510元 |
| 2026-07-02 | 0.9830元 | 4.7500元 |
| 2026-07-01 | 1.0310元 | 4.7980元 |
| 2026-06-30 | 1.0410元 | 4.8080元 |
| 2026-06-29 | 1.0290元 | 4.7960元 |
| 2026-06-26 | 1.0420元 | 4.8090元 |
| 2026-06-25 | 1.0590元 | 4.8260元 |
| 2026-06-24 | 1.0370元 | 4.8040元 |