华安宝利配置混合(040004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0390元 | 4.8060元 |
| 2026-06-18 | 1.0280元 | 4.7950元 |
| 2026-06-17 | 1.0100元 | 4.7770元 |
| 2026-06-16 | 0.9880元 | 4.7550元 |
| 2026-06-15 | 0.9790元 | 4.7460元 |
| 2026-06-12 | 0.9330元 | 4.7000元 |
| 2026-06-11 | 0.9310元 | 4.6980元 |
| 2026-06-10 | 0.9310元 | 4.6980元 |
| 2026-06-09 | 0.9470元 | 4.7140元 |
| 2026-06-08 | 0.9150元 | 4.6820元 |
| 2026-06-05 | 0.9410元 | 4.7080元 |
| 2026-06-04 | 0.9630元 | 4.7300元 |
| 2026-06-03 | 0.9530元 | 4.7200元 |
| 2026-06-02 | 0.9400元 | 4.7070元 |
| 2026-06-01 | 0.9210元 | 4.6880元 |
| 2026-05-29 | 0.9500元 | 4.7170元 |
| 2026-05-28 | 0.9680元 | 4.7350元 |
| 2026-05-27 | 0.9460元 | 4.7130元 |
| 2026-05-26 | 0.9530元 | 4.7200元 |
| 2026-05-25 | 0.9620元 | 4.7290元 |
| 2026-05-22 | 0.9440元 | 4.7110元 |
| 2026-05-21 | 0.9180元 | 4.6850元 |
| 2026-05-20 | 0.9450元 | 4.7120元 |
| 2026-05-19 | 0.9320元 | 4.6990元 |
| 2026-05-18 | 0.9280元 | 4.6950元 |
| 2026-05-15 | 0.9290元 | 4.6960元 |
| 2026-05-14 | 0.9470元 | 4.7140元 |
| 2026-05-13 | 0.9720元 | 4.7390元 |
| 2026-05-12 | 0.9500元 | 4.7170元 |
| 2026-05-11 | 0.9410元 | 4.7080元 |
| 2026-05-08 | 0.9200元 | 4.6870元 |
| 2026-05-07 | 0.9260元 | 4.6930元 |
| 2026-05-06 | 0.9200元 | 4.6870元 |
| 2026-04-30 | 0.8920元 | 4.6590元 |
| 2026-04-29 | 0.8830元 | 4.6500元 |
| 2026-04-28 | 0.8710元 | 4.6380元 |
| 2026-04-27 | 0.8800元 | 4.6470元 |
| 2026-04-24 | 0.8810元 | 4.6480元 |
| 2026-04-23 | 0.8780元 | 4.6450元 |
| 2026-04-22 | 0.8840元 | 4.6510元 |
| 2026-04-21 | 0.8740元 | 4.6410元 |
| 2026-04-20 | 0.8710元 | 4.6380元 |
| 2026-04-17 | 0.8690元 | 4.6360元 |
| 2026-04-16 | 0.8570元 | 4.6240元 |
| 2026-04-15 | 0.8380元 | 4.6050元 |
| 2026-04-14 | 0.8450元 | 4.6120元 |
| 2026-04-13 | 0.8410元 | 4.6080元 |
| 2026-04-10 | 0.8380元 | 4.6050元 |
| 2026-04-09 | 0.8330元 | 4.6000元 |
| 2026-04-08 | 0.8300元 | 4.5970元 |