华安宝利配置混合(040004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 681.41万元 | 1.20% | 113.57万元 | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,444.51万元 | 1.20% | 240.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 701.69万元 | 1.20% | 116.95万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,560.33万元 | 1.20% | 260.05万元 | 0.20% |