路博迈安瑞63个月封闭式债券 (029211.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理魏丽王寒基金类型债券型(封闭式)成立日期2026-09-28总资产规模80.01亿元 (2026-09-28) 基金净值1.0004元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7075 / 7516)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

路博迈安瑞63个月封闭式债券(029211) - 基金份额

最后更新于：2026-09-28

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

路博迈安瑞63个月封闭式债券.(029211) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

路博迈安瑞63个月封闭式债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-09-28	1.00元	80.01亿	80.01亿元	--