路博迈安瑞63个月封闭式债券 (029211.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理魏丽王寒基金类型债券型(封闭式)成立日期2026-09-28总资产规模80.01亿元 (2026-09-28) 基金净值1.0004元 (2026-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7074 / 7525)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

路博迈安瑞63个月封闭式债券(029211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

路博迈安瑞63个月封闭式债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率