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公告
路博迈安瑞63个月封闭式债券
(029211.jj )
路博迈基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
魏丽
王寒
基金类型
债券型(封闭式)
成立日期
2026-09-28
总资产规模
80.01亿
元
(
2026-09-28
)
基金净值
1.0004
元
(
2026-10-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.04%
(7071 / 7533)
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路博迈安瑞63个月封闭式债券(029211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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基金净值
基金累计净值
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路博迈安瑞63个月封闭式债券历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-14
1.0004
元
1.0004
元
2026-10-13
1.0004
元
1.0004
元
2026-10-12
1.0004
元
1.0004
元
2026-10-09
1.0003
元
1.0003
元
2026-10-08
1.0003
元
1.0003
元
2026-09-30
1.0000
元
1.0000
元
2026-09-29
1.0000
元
1.0000
元
2026-09-28
1.0000
元
1.0000
元