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公告
安信永盛定开债券C
(028945.jj )
申
基金经理
任凭
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-01
基金净值
1.0150
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.02%
(7162 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信永盛定开债券A
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安信永盛定开债券C(028945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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基金净值
基金累计净值
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安信永盛定开债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-04
1.0150
元
1.0150
元
2026-09-03
1.0149
元
1.0149
元
2026-09-02
1.0148
元
1.0148
元
2026-09-01
1.0148
元
1.0148
元