安信永盛定开债券C (028945.jj ) 申	基金经理任凭基金类型债券型成立日期2026-09-01基金净值1.0150元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7162 / 7466)
相关基金:	主从基金: 安信永盛定开债券A
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安信永盛定开债券C(028945) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	961.44万	95.23%
	(其中) 债券	961.44万	95.23%
2	银行存款及结算备付金	48.12万	4.77%

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