易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C(028671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-10-08 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-30 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-09-29 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-09-28 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-09-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-09-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-09-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-09-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-18 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-17 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-09-16 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-09-15 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-09-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-11 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-09-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-08 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-09-04 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-09-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-09-01 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-19 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |