易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C (028671.jj ) 工业有色 (半年) 申	基金经理靳晨鑫基金类型FOF成立日期2026-08-14基金净值0.9864元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (1470 / 1611)
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易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C(028671) - 历史分红派息及拆分数据列表

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