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公告
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A
(028670.jj )
工业有色
(半年)
申
基金经理
靳晨鑫
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2026-08-14
基金净值
0.9864
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.45%
(1470 / 1611)
相关基金:
主从基金:
易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C
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易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A(028670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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基金净值
基金累计净值
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易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-21
0.9864
元
0.9864
元
2026-08-20
0.9651
元
0.9651
元
2026-08-19
0.9657
元
0.9657
元
2026-08-18
1.0025
元
1.0025
元
2026-08-17
1.0048
元
1.0048
元
2026-08-14
1.0009
元
1.0009
元