易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A(028670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-10-09 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-10-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-29 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-09-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-09-24 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-09-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-22 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-09-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-09-17 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-09-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-09-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-14 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-11 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-09-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-09-08 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-07 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-09-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-09-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-19 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |