华夏国证大盘价值ETF发起式联接C (028586.jj ) 大盘价值 (半年) 申	基金经理刘蔚基金类型FOF成立日期2026-08-14总资产规模6.30万元 (2026-08-14) 基金净值1.0039元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (1271 / 1611)
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华夏国证大盘价值ETF发起式联接C(028586) - 基金份额

最后更新于：2026-08-14

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华夏国证大盘价值ETF发起式联接C.(028586) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏国证大盘价值ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-08-14	1.00元	6.30万	6.30万元	--