华夏国证大盘价值ETF发起式联接C (028586.jj ) 大盘价值 (半年) 申	基金经理刘蔚基金类型FOF成立日期2026-08-14总资产规模6.30万元 (2026-08-14) 基金净值1.0202元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (869 / 1659)
相关基金:	主从基金: 华夏国证大盘价值ETF发起式联接A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华夏国证大盘价值ETF发起式联接C(028586) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。