华夏国证大盘价值ETF发起式联接C(028586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-10-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-09-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-09-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-09-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-09-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-31 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |