华夏上证综合ETF发起式联接C(028371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |