华夏上证综合ETF发起式联接C (028371.jj ) 上证指数 (月度) 申	基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-24总资产规模10.96万元 (2026-07-24) 基金净值1.0549元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (456 / 1611)
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华夏上证综合ETF发起式联接C(028371) - 基金份额

最后更新于：2026-07-24

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华夏上证综合ETF发起式联接C.(028371) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏上证综合ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-07-24	1.00元	10.96万	10.96万元	--