华夏上证综合ETF发起式联接C(028371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-10-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-09-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-09-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-09-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-09-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-09-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-09-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-09-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-31 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-07 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |