华夏上证综合ETF发起式联接A(028370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-10-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-09-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-09-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-09-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-09-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-31 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |