华夏上证综合ETF发起式联接A (028370.jj ) 上证指数 (月度) 申	基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-24总资产规模1,153.69万元 (2026-07-24) 基金净值1.0413元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (455 / 1662)
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华夏上证综合ETF发起式联接A(028370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-28

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数据起始于2020年。

华夏上证综合ETF发起式联接A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-28	--	0.15%	--	0.05%