华夏上证综合ETF发起式联接A (028370.jj ) 上证指数 (月度) 申	基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-24总资产规模1,153.69万元 (2026-07-24) 基金净值1.0413元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (473 / 1659)
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华夏上证综合ETF发起式联接A(028370) - 历史分红派息及拆分数据列表

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