南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（美元现汇） (028325.jj ) 申 | 基金经理张其思恽雷基金类型QDII成立日期2026-08-25基金净值0.1513元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (445 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 、南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（美元现汇）(028325) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方全球精选配置证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF） | |
| 基金主代码 | 202801 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2007-09-19 | |
| 总份额 | 24.31亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A | 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 202801 | 023591 |
| 子基金份额 | 20.64亿 份 (2026-06-30) | 3.67亿 份 (2026-06-30) |