南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（美元现汇） (028325.jj ) 申 | 基金经理张其思恽雷基金类型QDII成立日期2026-08-25基金净值0.1513元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (445 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 、南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（美元现汇）(028325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,357.28万元 | 1.20% | 226.21万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,357.28万元 | 1.20% | 226.21万元 | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 983.96万元 | 1.20% | 162.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 983.96万元 | 1.20% | 162.76万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,843.62万元 | 1.85% | 461.13万元 | 0.30% |
| 2024-12-31 | 2,843.62万元 | 1.85% | 461.13万元 | 0.30% |
| 2024-12-04 | -- | 1.85% | -- | 0.30% |
| 2024-12-04 | -- | 1.85% | -- | 0.30% |
| 2024-09-25 | -- | 1.85% | -- | 0.30% |
| 2024-09-25 | -- | 1.85% | -- | 0.30% |